6月期国库定存中标利率小涨18bp

□本报记者 张勤峰

   据央行网站消息，财政部、人民银行周四(10月25日)招标的500亿元6个月期中央国库现金管理商业银行定期存款中标利率为4.5%，较上次同期限品种上涨18个基点。

央行操作记录显示，上次6个月期国库现金定存招标是在9月25日，操作量400亿元，中标利率为4.32%。据Wind数据，当前银行间市场6个月回购利率最新报4.05%，而9月下旬时为4.20%，短期回购利率也低于彼时，国库定存利率不降反升，似乎有违常理。不过据银行间交易员称，逆回购集中到期、财税上缴与月末因素等叠加，致使短期资金面颇为紧张，尤其是近两日大行融出意愿低迷，市场只有零星中小机构融出，利率水平的参考意义不强，而短期资金供给难觅也倒逼中长期限资金量升价涨，3个月回购利率已超过9月下旬水平，国库定存利率走高也在情理之中。

本期国库现金定存为今年第十二期，存款起息日为2012年10月25日，到期日为2013年4月25日，期限6个月，操作量为500亿元。