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两做空主力大起底 市场做空动能集中释放

证券日报2014年04月25日10:27分类:大盘解析

核心提示:近期A股市场震荡整理,自4月10日以来,上证指数累计回落2.29%,一时间对市场的涨跌趋势投资者出现了分歧,在震荡市中预判未来走势的确是一件令人头痛的问题。不过,通过对做空力量操作情况加以统计分析,对判断市场未来走向有一定帮助。

■本报记者 赵子强 任小雨 见习记者 乔川川

编者按:近期A股市场震荡整理,自4月10日以来,上证指数累计回落2.29%,一时间对市场的涨跌趋势投资者出现了分歧,在震荡市中预判未来走势的确是一件令人头痛的问题。不过,通过对做空力量操作情况加以统计分析,对判断市场未来走向有一定帮助。

期指空仓3个交易日持续下降 多头初显回补意愿

周四,期指早盘冲高后全天呈震荡走势,空头资金仍占据主导地位,但整体上多头有回补趋势。截至收盘,期指主力合约IF1405上涨0.2点,涨幅为0.01%,报收2183.2点,成交68万手,持仓7万手,减仓218手。现货市场方面,沪深300指数收于2190.47点,跌幅0.29%,成交量较前一个交易日有所下降。

分析人士认为,期指昨日上冲无力,依然位于各均线下方,沪深两市股指双双走低。市场对IPO重启担忧情绪有增无减,多空双方持谨慎态度,期指或将维持震荡格局。

从其他期指合约市场表现来看,IF1406合约收于2168.8点,上涨1点,涨幅0.05%;IF1409合约收于2151.2点,上涨1.2点,涨幅0.06%,IF1412合约收于2166.4点,上涨2.2点,涨幅0.10%。

从主力席位来看,根据中金所的持仓数据,合约IF1405的成交量前三名分别为海通期货、国泰君安、广发期货,海通期货在成交席位稳居第一,成交105304手,成交量比前一个交易日增加6274手;国泰君安成交80588手,成交量比前一个交易日减少3087手;广发期货成交62821手,成交量比前一个交易日减少12277手。

多头方面,从主力合约的持买单量前二十席位来看,多头仓位大幅增仓,前二十家机构持买单量50602手,相比前一日增仓1573手。其中,国泰君安持买单量最大,为7307手,比上个交易日减少186手。

而空头方面,根据主力前二十席位统计来看,空方仓位小幅下降,昨日,前二十家机构持卖单量总计53141手,同比前一交易日共计下降556手。其中,海通期货持空单量最大,为8767手,比上个交易日减少734手。令人关注的是,尽管周一空头的前二十家机构持卖单量总计增加3045手,而空头主力近3个交易日仓位持续下降,周二前二十家机构持卖单量总计55577手,比本周一减少72手;本周二前二十家机构持卖单量总计减少至54604手,下降数量为912手,昨日空头主力仓位继续下降。

 

[责任编辑:穆皓]