四题材续写“银十”行情华夏红利大成价值布局最多

□金牛理财网研究中心 李艺菲

A股市场“十一”归来，再度送上两根阳线，稳住“金九”，开启“银十”，让投资者大收“国庆红包”。而随着三季报披露期到来，以及十八届三中全会临近，季报题材、政策题材、重组题材、大消费题材已经初现牛角，并有望成为十月A股市场领涨的主线。渴望搭车这四大题材的基民可重点关注二季度提前布局的主动偏股型基金。

据金牛理财网数据分析显示，主动偏股型基金中，华夏红利混合和大成价值增长混合对四大题材概念股的布局最广，均在二季度投资了6只相关个股。华夏红利混合同样也是持股总数和总市值最高的基金，分别达到3764万股和3.67亿元。南方隆元产业主题股票则是持有概念股占净值比例最高的基金，合计达到7.68%，其持股总数和总市值仅次于华夏红利混合，但仅布局一只概念股。如果四大题材股能在十月走出持续走势，以二季报数据来看，华夏红利混合等布局较多的基金将有望最大程度获利。

季报题材方面，市场已经提前嗅出三季报题材的暗香，周三，三维丝、达安基因、青岛金王等11只三季报预喜股齐齐涨停，三者依次有12、6、1只主动偏股型基金涉足，今年以来累计股价涨幅分别达到128.02%、94.38%、16.2%。华夏红利混合共持有三维丝261万股，持股数最高；富安达优势成长股票持有三维丝占净值比最高，达到1.35%。长盛同智优势混合(LOF)共持有达安基因192万股，持股数最高；占净值比最高则为博时医疗保健行业股票，达到1.01%。

政策题材依旧是吸引主力资金的“风水宝地”。随着十八届三中全会召开日期的临近，市场对政策题材的关注持续升温。以海南橡胶领衔的土地流转概念股、以双箭股份带队的养老概念股均在本周有不俗表现。今年以来，二者股价涨幅分别达到64.3%和65.92%，二季度分别有6只和3只基金布局。泰信蓝筹精选股票持有海南橡胶总股数和占净值比例皆为最高，共有465万股，占净值比例达到2.54%。另一只政策题材股———友阿股份今年以来累计股价涨幅达到82.83%，共有16只基金染指该股。广发小盘成长股票(LOF)在持股数和占净值比上皆占优势，共持有1106万股，占净值比为1.17%。

按照以往惯例，四季度通常是上市公司运作资产重组的重点时段，而今年由于并购审核分道制的实施，上市公司将会更加积极地酝酿资产重组，鑫富药业、天舟文化等重组概念股近期屡登涨停榜。重大资产重组的股票通常能在短期为投资者带来超额收益，挖掘重组股也成为不少基金经理的制胜武器。二季度基金集体看好的重组股为深天马和天舟文化，分别有27只和5只基金涉足。今年以来，二者股价涨幅分别达到67.49%和339.68%，中邮核心成长股票共持有深天马1151万股居首。鹏华普天收益混合则将深天马纳入了前十大重仓股，占净值比例达到2.28%。长盛同盛封闭持有天舟文化50万股，占净值比例较低；浦银安盛红利精选股票持有该股占净值比例达到1.22%，为最高。

大消费题材方面，市场消费自四季度开始进入旺季，相关题材股的估值有望上移，本周三，号百控股等23只消费类个股均以涨停报收。10月大消费板块中生物医药、医疗服务和食品饮料等个股的前景最为看好。二季度基金布局的相关概念股有泰格医药、号百控股、广百股份；分别吸引26、8、3只基金驻足。今年以来，三者股价涨幅分别达到105.21%和274.25%和18.51%。其中，万家精选股票和民生加银积极成长发起式两只基金将泰格医药纳入基金重仓股，占净值比例分别达到4.45%和1.82%。另外，号百控股也是华夏红利混合重点持有的个股之一，共计751万股。