基本面向好促行情强势 关注两大主题（3）

买入“两大主题”

机构分析人士表示，基于目前基本状况，建议市场关注政策和业绩两大主题

兴业证券等表示，从本轮反弹的热点线索看，无论是前期以银行板块为代表的蓝筹股、以农业为代表的“中央一号”概念、以水泥和房地产为代表的城镇化概念，还是近期的北斗导航概念、生物制药概念，其受市场追捧的原动力均来自一个词——政策。因此政策主线仍是后续行情深入挖掘的重点。十八大提到了“新四化”，现在城镇化和农业现代化都已火过，下一个是否会轮动到工业化和信息化，值得投资者密切关注。

安信证券等表示，盈利预期改善是贯穿2013年行业配置的主线，建议投资者继续把握建筑、建材、乘用车、商用车(重卡)、精细化工等行业的机会。其次，价值股在震荡中的相对收益型配置价值提升，建议逢震荡继续配置金融、建筑、地产、航运等行业的价值龙头股，航运股随着目前供需缓和，货舱利用率高，船东1月提价成功概率较大，存在阶段性机会。第三，结构性上依然规避有产业资本减持风险的小盘股。

银河证券等表示，在行业配置上，鉴于周期股的涨幅较高，较为充分地反映了经济复苏和政策面的情况。如果经济出现强复苏，也需要看到3、4月份旺季的数据才能验证，因此建议配置偏向均衡。如果指数上涨的速度放缓，成长股和小股票的弹性相对更高。一季度建议行业配置以成长股为主，地产和银行相对较强。如果二季度经济复苏的趋势变强，那么行业配置向上游煤炭、有色、农产品等板块切换；如果二季度经济复苏变弱，那么偏向医药、消费等防御类板块。

兴业证券等表示，从具体的操作上来讲，目前再次进入了一个轻大盘重个股的时代，因此可以不用过度的关心大盘走势，而重点关注板块和个股的轮动机会，短线方面可以关注调整到位的前期强势个股，尤其是中小板、创业板的次新板块的个股，像去年四五月份上市的次新股，此外科技类的个股也同样有连续上涨的需求，可以重点关注。同时，前期先于大盘触底反弹，并在近期大盘上冲的过程中强势整理，日内开始展开新一轮突破的品种，也将是后续反弹的主力军。