新华每日证券：石化产业规划即将出台

【政策风向】

>石化产业规划即将出台

>中海自贸区谈判或加快

>光伏行业复苏或添变数

>上海国资改革有望提速

【数据纵横】

>资金流入前五名板块

>资金流入前五名个股

>领涨行业分析

>行业领涨股

【研报精选】

>平安：推荐鼎龙股份

>东北：买入天壕节能

>电子：新品预期开启

>家电：关注业绩弹性

【政策风向】

石化产业规划即将出台

国务院4日召开国务院常务会议，部署石化产业科学布局和安全环保集约发展，定调石化产业未来“绿色、安全、高效”的发展方向。发改委此前透露，《石化产业规划布局方案》正在筹备，择日发布。据了解，该方案最快本月推出，炼油、乙烯、芳烃(PX)是涉及的主要三类石化产品，西部地区将是主要发展基地。

中海自贸区谈判或加快

中国—阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议今日召开。媒体获悉，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设将成为此次会议重点。作为推进“一带一路”建设重点内容之一，中国—海湾合作委员会自由贸易区(“中海自贸区”)谈判有望加快推进。宁夏作为中阿经贸合作支点，正在争取成为该自贸区先行区。

光伏行业复苏或添变数

美商务部3日宣布初裁结果，认定从中国进口的晶体硅光伏产品存在补贴行为。美商务部将通知美国海关对中国出口上述产品征收相应保证金。这是继2012年11月后，美再次对华输美光伏产品抡起“双反”大棒。分析指出，这一方面会对国内光伏企业在美市场造成冲击，另一方面恐会引起一些新兴市场国家的效仿，光伏行业复苏或徒添变数。

上海国资改革有望提速

消息人士透露，目前上海国资国企改革已进入到对各国企改革方案进行评级阶段，设A、B、C三类，已有企业拿到评级结果。但他未透露具体评级标准。上海国资国企改革17日将迎来“半年考”，在完成对国企改革方案评级后，上海市可能加快推动符合条件的国企深化改革。

【盘面回顾】

题材股延续结构性行情

周四A股市场探底回升，题材股活跃。沪指早盘低开后便震荡走高，创业板指盘中大涨超2.5%，进一步带动沪指尾盘上扬收复昨日的阴线。沪深两市的成交量依然萎靡，创业板量能略有放大。

盘面上文化传媒、黄金水道、特高压、网络彩票等概念涨幅居前，氟化工小幅下跌。题材股活跃是今日两市最显著的特征。特高压建设提速以及新闻联播报道量子通信技术等利好刺激，特高压概念和量子通信概念早盘联袂上涨，三维通信、汉缆股份、大连电瓷、电科院等个股强势涨停。文化传媒行业加速并购重组，文化传媒股受到资金追捧，板块涨幅两市居前。

分析认为，不宜对沪指抱有太高的期望，但6月可关注局部的板块行情。随着市场的逐步回暖，受益政策利好刺激的板块开始出现赚钱效应，5月的国产软件和6月的油改概念均有较高的人气和上涨幅度。建议投资者远离蓝筹股，密切关注政策驱动型的热门板块，题材股仍是市场炒作的主流。

【数据纵横】

★累计资金流入前五名的板块：

3天：石油化工、生物制药、汽车配件、计算机设备、网络传媒

10天：中药板块、房产开发租赁、通信设备、网络传媒、计算机应用

20天：房产开发租赁、通信设备、计算机设备、网络传媒、计算机应用

30天：中药板块、计算机设备、网络传媒、计算机应用、通信运营

★累计资金流入前五名的个股：

3天：北巴传媒、龙溪股份、华谊兄弟、中青宝、掌趣科技

10天：浪潮软件、北京银行、平安银行、万 科Ａ、乐视网

20天：中国联通、北巴传媒、平安银行、万 科Ａ、长信科技

30天：金地集团、北巴传媒、平安银行、万 科Ａ、长信科技

【领涨行业分析】

1、网络传媒

行业风险：低风险

行业策略：短线、中短线、中长线、长线

2、计算机设备

行业风险：低风险

行业策略：短线、中短线、中长线、长线

3、通信设备

行业风险：低风险

行业策略：短线、中短线、中长线、长线

【行业领涨股】

1、博瑞传播（600880）

所属行业：网络传媒

个股风险：中风险

机构评级：

>支撑位：9.81

>阻力位：10.84

2、合众思壮（002383）

所属行业：计算机设备

个股风险：中风险

机构评级：

>支撑位：17.82

>阻力位：21.93

3、三维通信（002115）

所属行业：通信设备

个股风险：低风险

机构评级：

>支撑位：6.16

>阻力位：6.53

【研报精选】

平安证券：推荐鼎龙股份

公司2014年电荷调节剂业务盈利水平有望恢复，彩色碳粉未来三年逐年放量，载体会与复印机碳粉同步实现放量，公司积极进军市场前景广阔的CMP抛光材料，公司抛光垫材料的硬度、韧性、密度、断裂伸长率等技术参数已经完全达到同类产品的水平，平安证券预测公司2014-16年全面摊薄后EPS分别为0.37元、0.52元、0.73元维持公司“强烈推荐”投资评级。

东北证券：买入天壕节能

公司在技术、市场上早有储备，近期通过与先进技术团队合作的形式，进一步开拓业务，未来有望成为公司重要业务板块。此外，工业节能市场广阔，公司作为EMC余热利用龙头上市企业，潜在收购和新领域拓展仍是重要看点。东北证券预计公司2014-16年将实现EPS分别为0.49元、0.64元和0.75元，维持“买入”评级。

电子行业：新品预期开启

长江证券认为，江海股份与法拉电子将在年中迎来部分新增产能，因此，公司业绩有望持续超预期，建议长期持有；LED方面最好的标的将在行业两端，芯片与照明将会更加集中，均有望诞生世界级的品牌，芯片持续看好三安光电，照明看好佛山照明与阳光照明，消费电子领域各大厂商新品逐步明确，推荐大族激光，蓝宝石及新材料加工将为公司贡献业绩增量。

家电行业：关注业绩弹性

长江证券认为，在宏观经济仍存不确定性且成长股业绩风险逐步暴露背景下大盘弱市格局仍将延续，在此背景下业绩增速确定且估值具有较强安全边际的白电龙头及厨电将是投资者最佳避风港，持续推荐美的集团、格力电器、华帝股份及老板电器，同时考虑到面板价格重回上行通道，我们认为目前时点股价具有较强安全边际且业绩有望超预期的TCL集团也值得关注。

【免责声明】

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。