多家基金提前布局土改概念

□金牛理财网研究中心 李艺菲

国务院发展研究中心向十八届三中全会提交的“383”改革方案中提到，土地制度将成为八个重点改革领域之一。作为土改先锋的代表，海南已经在试点宅基地参与旅游试点开发，并取得了不错的效果。受此影响，土改概念股本周表现抢眼，除了前期的热门品种亚盛集团、辉隆股份、北大荒等，海南板块中的多只概念股受到资金追捧，多数为农业股。其中，海南海药、海虹控股、海南橡胶早在三季度就有基金重仓投资。

据金牛理财网数据统计显示，三季度获得主动偏股型基金重仓持有的概念股有8只。万科A共有62只基金重仓持有，其他7只个股合计共有27只基金重仓持有。主动偏股型基金中，诺安股票、海富通收益增长混合、海富通国策导向股票以及华商策略精选混合对土改概念股的布局最广，三季度各投资了2只相关个股，分别为海南海药、海虹控股、海南橡胶、北大荒、亚盛集团以及万科A。

从基金净值比例看，多数基金重仓持有万科A，工银红利股票持有该股占净值比例达到9.67%居首。除了万科A，基金对其他概念股的持有占比上，海富通国策导向股票和工银稳健成长股票比例居前，分别为7.9%和6.98%。主要持有海南橡胶、北大荒、海南海药。博时行业轮动股票持有亚盛集团占净值比例达到6.75%位列第三。

持股总数上，光大保德信量化股票居首，共持有海南航空16488万股。博时价值增长混合和博时主题行业股票(LOF)分别持有万科A11124万股和6050万股，位列第二、三位。华商旗下两只基金同样也在土改概念布局较多，华商领先企业混合持有亚盛集团4800万股，华商策略精选混合则共持有亚盛集团和万科A4800万股。

   持股总市值上，博时价值增长混合和博时主题行业股票(LOF)持有万科A市值分别达到101560万元和55236万元居一、三位。诺安股票持有海南海药、海虹控股共56454万元位列第二。华商领先企业混合和华商策略精选混合持有相关概念股市值则分别达到44496万元和44244万元。

整体来看，海南系的海南海药、海虹控股、海南橡胶、海南航空以及储地量大的亚盛集团、万科A、北大荒成为基金最为青睐的个股。基金公司中，海富通、博时、华商、工银和诺安基金旗下的主动偏股型产品在土改概念股，尤其是海南板块的概念股中布局最多。

具体看来，8只概念股中，有4只属于天相二级行业中的农业，分别为罗牛山、海南橡胶、北大荒、亚盛集团。罗牛山是以畜牧业为主的综合类企业，拥有海南省最大的“菜篮子工程”基地。生猪业务、教育业务和房地产业务一直是公司的主业。今年以来该股涨幅达到31.41%，三季度仅有天弘精选混合一只主动股混型基金重仓，持股数共750万股，占净值比例为2.59%。海南橡胶主要从事天然橡胶的种植、加工、科研和销售等相关业务，今年以来股价上涨49.95%，三季度海富通旗下两只基金重点持有该股。海富通收益增长混合持股最多，共1125股，海富通国策导向股票持有该股占净值比最高，共3.99%。北大荒作为农林牧渔行业的龙头股，储地量较大，是土改概念的热门股，今年以来股价涨幅达到40.49%。三季度同样被海富通收益增长混合和海富通国策导向股票重点持有。前者共持有577万股数量居首，后者持有该股占净值比为3.91%，比例最大。亚盛集团主营高科技农业新技术以及灌溉系统的销售等，今年以来股价上涨25.83%，三季度被17只基金抱团重仓持有。其中，华商领先企业混合持有4800万股，数量最多。博时行业轮动股票持有该股占净值比例达到6.75%，比例居首。