新华财经北京1月27日电 (记者 徐金忠)1月26日晚间,交银施罗德基金发布公告称,交银施罗德启道混合型证券投资基金已于1月25日结束募集。截至1月25日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金份额发售公告》中规定的募集规模上限60亿元人民币(不包括募集期利息)。
根据发售公告的有关规定,交银施罗德基金管理有限公司对1月25日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。该基金1月25日有效认购申请确认比例为60.072980%。由此计算,1月25日一天,交银施罗德启道混合基金吸引的认购资金约为99.88亿元。
编辑:穆皓
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