新华财经上海9月2日电（记者 王鹤） 私募排排网2日发布数据显示，9月融智•中国对冲基金经理A股信心指数为117.18，相较8月信心指数环比下降2.40%。
8月以来，市场分歧加剧，适逢半年报披露期，资金高低切换较为明显，在此背景下，A股基金经理信心略有下降，9月信心指数低于7月和8月。
从私募仓位来看，目前股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.47%，相比上个月同期持平，整体仓位维持在中高水平，仓位达到在近三年中仅次于今年1月份的最高仓位。
具体仓位分布方面，调查结果显示，中高仓位的私募基金数量维持高位，仓位在5成及5成以上的私募基金占比95.96%。其中15.32%的私募目前处于满仓状态，相比上月18.52%下降3.2个百分点；80%以上（不含满仓）区间的私募占比54.03%，相比上月52.91%上涨1.12个百分点；50%至80%（不含）区间的私募占比26.61%，相较上月23.81%上涨2.8个百分点。
仓位在5成以下的私募数量继续减少，可以看出大部分私募基金经理在8月仍然维持较高仓位，满仓基金的数量有所下降，但中高仓位基金数量仍然有所提高。
9月A股市场趋势预期信心指标值为127.02，环比下降1.42%。其中4.03%的基金经理对9月份行情持极度乐观态度，49.19%的基金经理持乐观态度，相比上个月乐观和极度乐观总比例下降3.40%；其次43.55%的基金经理持中性观点，有3.23%的基金经理不看好9月份行情。
9月A股市场仓位增减投资计划指标值为102.42，相比上个月环比下降4.18%，其中81.45%的基金经理选择维持现有仓位不变，12.10%的基金经理打算增仓或大幅增仓，剩余6.45%的基金经理欲降低仓位。
从趋势预期信心指标来看，基金经理中持极度乐观、中性、悲观的私募比例均有所上升，持有乐观态度的基金经理数量明显下降，而极度悲观的基金经理连续两月维持0%。
从增减仓指标来看，自8月增仓后，9月计划增仓的私募比例略有下降，计划减仓的私募比例有所提高，同时大幅减仓的管理人比例有明显提升，在近几月中的比例处于较高位置，但绝大部分管理人仓位计划维持不变。
编辑：王媛媛
声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。
