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中国金融信息网讯 钧达转债(128050)10日申购,基本信息一览:
债券简称:钧达转债
债券代码:128050
申购简称:钧达发债
申购代码:072865
正股简称:钧达股份
正股代码:002865
转股价:21.74元
本次发行人民币3.2亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计320万张。
每个账户最小认购单位为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。
机构认为,以绝对估值法来看,假设隐含波动率为16%左右,以2018年12月5日正股价格计算的可转债理论价格为100-102元。以相对估值法来看,目前同等平价附近的兄弟转债转股溢价率为2.53%,同为汽车零部件公司的德尔转债在平价97-99元时对应的转股溢价率在0%-2%之间。考虑到公司当前股价对应的转债平价略低于面值,规模不大且评级仅为AA-,预计钧达转债上市首日的转股溢价率区间为1%-3%,当前价格对应相对估值为100-102元。综合预计钧达转债上市首日价格在100-102元之间。
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