26只股基持续三年回报跻身同类前1/3 机构“团进”国泰“四小龙”

证券日报2017年11月13日10:41分类:基金

记者 赵学毅 

年底临近,“爆款”新基金成为基金业的最热词,动辄近百亿元的首募规模令业内艳羡。

“没有哪只基金随随便便能成为‘爆款’基金,赚钱效应成为偏股基金规模增长根本推动力。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,“今年以来,部分基金公司拿出了投资者认可的三年期业绩,投资者买基金时就会首选这类绩优基金公司发行的产品,银行渠道的推销作用有限,没有品牌及业绩积累的小基金公司依旧面临新基金难卖或者赔本发基金的局面。”

《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD最新统计,剔除2015年以来成立的基金,可对比的726只主动管理型偏股基金中,2015年、2016年、2017年(截至11月10日)均能跻身同类前1/3的基金有26只,其中国泰基金“四兄弟”年年正收益,年年跻身前1/3,年年霸屏。

26只股基形成持续业绩效应

统计显示,上述726只基金在2015年、2016年、2017年(截至11月10日)平均回报率分别为44.96%、-12.88%、18.47%,若每年跻身业绩榜单前1/3,同期回报率最低要达到54.47%、-7.84%、23.97%。

值得注意的是,这26只基金已被机构投资者率先关注并加大配置。《证券日报》基金新闻部统计显示,726只主动管理型偏股基金2016年的机构投资者持有比例为19.44%,而2017年中期,这一比例降至17.82%;与之相反,26只持续三年回报跻身同类前1/3的基金,机构投资者持有比例由去年年底的33.45%增至今年中期的40.89%。一增一减,彰显机构投资者对持续业绩的看重。

从净值规模上看,26只基金今年三季度末平均资产净值25.56亿元,远远超过726只同类基金3.40亿元的平均净值规模;从股票仓位上看,截至今年三季度末,26只基金的股票市值占基金资产总值的平均比例为81.33%,明显低于726只同类基金91.60%的平均仓位。

“业绩持续性较好的基金,资产规模适中且股票配置并不激进,精准选股成为它们出奇制胜的法宝。”上述基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者分析道。

机构“团进”国泰“四小龙”

具体来看,信诚盛世蓝筹混合2015年、2016年、2017年(截至11月10日)回报率分别为58.23%、-7.79%、31.71%,该基金的机构投资者持有比例由去年年底的0.05%增至今年中期的80.44%,个人持有比例则由99.95%降至19.56%。南方新优享灵活配置混合、国富中小盘股票业绩同样持续三年跻身同类前1/3,机构投资者持有比例在今年上半年均出现超过40个百分点的增长。

此外,包括国泰金龙行业混合、国泰中小盘成长混合、国泰估值优势混合在内的6只基金,机构投资者持有比例均有超过10个百分点的增长。在26只基金中,国泰旗下基金包揽四席,该公司成为业绩持续基金数量最多的基金公司。除上述3只国泰系基金外,国泰新经济灵活配置混合也持续三年跻身同类前1/3,且得到机构的增持。至此,国泰基金旗下的“四小龙”终于亮相,机构“团进”也成一道亮丽的风景线。

从业绩表现上看,国泰金龙行业混合、国泰中小盘成长混合、国泰估值优势混合、国泰新经济灵活配置混合,在2015年回报率依次为81.47%、88.54%、104.32%、71.17%;2016年均斩获正收益,回报率依次为3.34%、0.45%、1.52%、0.16%;今年以来回报率依次为32.33%、40.09%、41.51%、55.53%。截至今年中期,四只基金的机构投资者持有比例分别为36.42%、61.02%、19.11%、88.02%,与去年底相比分别增长20.7个百分点、19.58个百分点、12.07个百分点、2.82个百分点。截至三季度末,四只基金净值规模依次为46.77亿元、41.83亿元、35.60亿元、24.47亿元。

值得注意的是,国泰金龙行业混合、国泰中小盘成长混合、国泰估值优势混合均由杨飞一人执掌。“三季度末,基金组合继续大幅加仓成长股,减持了绝大部分比例的周期股和消费股,组合集中度进一步提升。”杨飞在基金三季报中称,“市场预期不高、估值相对偏低、长期成长空间大的公司将会有明确的投资机会,基金组合将继续大幅聚焦成长股。行业配置上,看好园林环保、电子(消费电子、LED产业链、安防)、医药商业、光伏、光通信等板块。”

26只持续三年回报率跻身同类前1/3的股基

基金简称                  2015年净值增长率(%)    2016年净值增长率(%)    今年以来净值增长率(%)    中报机构投资者持有比例(%)    三季末股票市值占基金资产总值比(%)    三季末基金资产净值(亿元)

信诚盛世蓝筹混合          58.23                  -7.79                  31.71                    80.44                        80.82                                13.17

南方新优享灵活配置混合    71.36                  2.33                   33.07                    63.92                        65.48                                12.29

国富中小盘股票            59.12                  -3.40                  28.04                    87.11                        86.83                                24.52

圆信永丰双红利C           73.83                  2.80                   27.15                    67.93                        75.79                                1.87

国泰金龙行业混合          81.47                  3.34                   32.33                    36.42                        74.74                                46.77

国泰小盘                  88.54                  0.45                   40.09                    61.02                        93.66                                41.83

国泰估值                  104.32                 1.52                   41.51                    19.11                        93.36                                35.60

国泰新经济灵活配置混合    71.17                  0.16                   55.53                    88.02                        81.25                                24.47

交银新成长混合            66.11                  2.44                   36.60                    49.02                        74.78                                17.56

圆信永丰双红利A           77.16                  3.96                   28.34                    32.54                        75.79                                23.45

华泰柏瑞量化先行混合      69.15                  -0.71                  24.00                    26.69                        59.48                                49.31

嘉实新兴产业股票          56.78                  -7.71                  55.94                    18.06                        91.88                                4.70

银华中小盘混合            90.58                  -2.86                  35.33                    75.46                        87.77                                35.75

民生加银城镇化混合        93.20                  -0.63                  24.98                    21.78                        92.26                                2.61

景顺长城能源基建混合      69.68                  -1.38                  28.59                    60.60                        65.59                                24.24

农银区间收益混合          76.81                  -6.92                  27.68                    0.50                         56.38                                4.03

兴全社会责任混合          68.18                  -7.38                  51.10                    16.65                        92.56                                76.83

汇添富价值精选混合A       64.57                  -4.53                  30.05                    19.56                        89.57                                44.50

大成优选LOF               58.76                  -4.21                  28.57                    2.89                         84.59                                7.43

兴全轻资                  101.66                 -7.52                  27.32                    11.74                        86.93                                47.16

大成灵活配置混合          64.15                  -7.00                  25.72                    52.69                        91.38                                3.89

中欧趋势                  61.64                  -1.61                  28.77                    70.00                        82.56                                25.98

汇添富蓝筹稳健混合        74.42                  -4.66                  48.94                    19.11                        75.58                                21.09

兴全有机增长混合          59.13                  0.30                   44.01                    43.73                        76.50                                29.65

嘉实泰和混合              55.97                  -0.69                  32.44                    11.83                        93.90                                10.41

兴全合润分级混合          87.34                  -7.49                  27.39                    26.30                        85.38                                35.46

数据来源:《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD 

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[责任编辑:穆皓]