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7月以来22只基金单日涨逾10%

证券日报2015年10月26日08:55分类:基金

核心提示:自从7月7日鹏华弘锐C单日净值上涨71.79%之后,人们便发现一件“神奇”的事情。

本报见习记者 张颖晓

自从7月7日鹏华弘锐C单日净值上涨71.79%之后,人们便发现一件“神奇”的事情。《证券日报》基金新闻部动管理股票型基金单日净值涨幅在10%以上。对此,业内分析人士表示,基金的单日净值涨跌幅超过10%可能源于该基金为分级基金或者是之前定位为打新基金而IPO暂停遭遇大比例赎回及买入高价停牌股又复牌等原因。

22只基金单日净值涨逾10%

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,7月份以来,22只主动管理股票型基金单日净值大涨超过10%,而若继续分类,这22只主动管理偏股型基金中,80%以上为灵活配置型基金。与此同时,根据统计资料显示,此类基金7月份出现次数远远超过其他月份。

期间净值上涨的22只基金中,普通股票型基金仅有2只。具体看来,这2只基金为鹏华医药科技和大成产业升级。鹏华医药科技成立于2015年6月2日,首募规模为37.82亿元。7月17日,上证综指上涨3.51%,创业板指上涨5.95%,而该基金当日收益率为12.29%。另一只为大成产业升级,该基金成立于2014年12月26日,首募规模为30亿元。7月13日,上证综指上涨2.39%,创业板指上涨5.80%,该基金当日收益率为10.69%。

偏股混合型基金则有4只,9月17日,长信金利趋势收益率为10.36%;7月13日,3只基金收益率超过10%,其中2只为宝盈基金旗下产品,具体看来,当日宝盈资源优选收益率为13.04%,宝盈策略增长收益率为12.02%,大成行业轮动收益率为10.84%。

22只单日收益率超过10%的基金中,16只为灵活配置型基金。其中单日涨幅最多的为鹏华弘锐C和万家瑞兴,而单日基金涨幅超过10%最多的为7月17日,当日,4只基金收益率超过10%,这4只基金分别为中欧精选A(13.70%)、建信新经济(13.13%)、华商新经济(13.09%)和银华回报(12.01%)。

在7月份以来,22只单日净值大涨超10%的基金中,国金鑫运2次单日净值上涨超过10%。具体看来,7月13日,上证综指上涨2.39%,创业板指上涨5.80%,国金鑫运当日收益率为15.22%。9月9日,上证综指上涨2.29%,创业板指上涨3.53%,国信鑫运当日收益率为10.15%。

资料显示,国金鑫运于2015年6月12日发行,6月24日成立,首募总份额为25.45亿份。据悉该产品发行时,专注打新,而在7月份暂停IPO后,该基金成为普通的混合型基金,投资者大量赎回,并且赎回费用归基金资产所有,总规模减小。

2只基金单日上涨超40%

其中7月7日鹏华弘锐C净值上涨最多,为71.79%,单日上涨幅度紧随其后的为10月9日净值上涨45.15%的万家瑞兴。

具体看来,7月7日,上证综指下跌1.29%,创业板深跌5.69%,股市近乎跌停,鹏华弘锐C单位净值上涨71.79%。而该基金于6月24日成立,成立规模为1.52亿份,根据契约规定,对于持有时间不到30天的赎回,赎回费率为0.50%,且要全部计入基金资产。对此,当时有业内人士认为,该基金当日份额赎回比例高达99%。

另一只涨幅较高的基金为万家瑞兴,10月9日,上证综指涨1.27%,创业板指上涨1.20%,而该基金当日净值上涨45.15%。资料显示,万家瑞兴成立于今年7月23日,成立规模为2.69亿元,是一只股票仓位为0到95%的灵活配置型基金。在之前市场震荡时,该基金净值在1元左右小幅波动,由此判断该基金股票仓位应极低。

在仓位极低的情况下,净值上涨如此之多,对此,业内分析人士表示,该基金净值上涨的原因则跟大比例赎回有关,根据赎回费率规则,对持有时间满30天但不足180天的赎回,赎回费率为0.50%,75%的赎回费总额计入基金资产。

[责任编辑:穆皓]