本报记者 赵学毅
上证指数在第三季度累计下跌28.63%,那些净值规模超过100亿元的主动偏股基金期间有着怎样的表现?
百亿元基金减员10只
《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)及WIND资讯最新统计,二季度末,净值规模超过100亿元的主动偏股基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金)共有61只,但经过三季度后,已经有10只基金的净值规模低于100亿元(假如基金份额未发生变化)。从业绩表现上看,百亿元规模的偏股基金整体抗跌,三季度平均回报率为-5.53%,而千余只主动偏股基金的同期平均回报率为-18.81%。
具体来看,宝盈基金旗下由彭敢独自管理的宝盈资源优选,二季度末净值规模为103.11亿元,第三季度该基金净值下跌34.31%,领跌百亿元基金。若份额不发生变化,该基金三季度末净值规模为67.73亿元。
《证券日报》记者还发现,易方达基金旗下的易方达新常态(现任基金经理宋昆、樊正伟)、易方达科讯(现任基金经理宋昆),2只基金二季度末份额分别为130.47亿份、59.75亿份,二季度末净值规模分别为115.81亿元、114.72亿元;第三季度净值跌幅均超过30%,截至三季度末净值规模分别为80.63亿元、78.62亿元,双双被挤出百亿元基金阵营。此外,浦银安盛战略新兴产业、景顺长城沪港深精选、广发聚丰、东方红中国优势等7只基金同样不再是百亿元基金。
“由于仓位较高,这些百亿元基金三季度净值难以抗跌,成为基金规模快速下降的一大原因。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示。
据基金半年报披露,最新规模跌破70亿元的宝盈资源优选,二季度末股票市值占基金总资产的比例为90.47%,占基金资产净值比例达到102.59%;易方达新常态、易方达科讯二季度股票市值占资产净值比分别为88.51%、98.49%。此外,东方红中国优势、广发聚丰、景顺长城沪港深精选股票仓位分别为84.20%、80.76%、75.72%。
5只“国家队”基金3只净值下跌
三季度,市场把目光聚焦到了大资金的动向上,特别是5只400亿元级国家队基金的一举一动,更被市场“牵挂”。不过,由于这5只基金成立于7月份,尚未归入上述的61只百亿元基金阵营中。《证券日报》基金新闻部记者注意到,5只400亿元级国家队基金在三季度有3只净值下跌,南方消费活力、嘉实新机遇、华夏新经济三季度净值分别下跌5.60%、7.60%、10.60%,若份额不发生变化,净值规模或均低于380亿元,分别为377.69亿元、 369.69亿元、357.70亿元;而易方达瑞惠、招商丰庆A三季度单位净值逆市上涨0.70%、0.50%,净值规模微幅增长。
“在大盘下跌近三成的第三季度,5只400亿元级国家队基金净值表现相对稳定,可以判断其加仓速度不快,尤其是抗跌明显的基金。”上述基金分析师进一步表示。
百亿元规模基金三季度退出数达10只
证券代码 证券简称 最新净值规模(亿元) 三季末单位净值(元) 第三季度单位净值增长率(%) 年内单位净值增长率(%) 二季度末基金份额 二季度末基金规模 基金经理(现任) 基金成立日
(亿份) (亿元)
213008.OF 宝盈资源优选 67.73 1.5707 -34.31 -30.25 43.12 103.11 彭敢 2008-04-15
590002.OF 中邮核心成长 74.77 0.7108 -32.66 -27.63 105.19 111.04 许忠海,邓立新 2007-08-17
110029.OF 易方达科讯 78.62 1.3158 -31.47 -27.19 59.75 114.72 宋昆 2007-12-18
001184.OF 易方达新常态 80.63 0.6180 -30.41 -27.48 130.47 115.81 宋昆,樊正伟 2015-04-30
519120.OF 浦银安盛战略新兴产业 81.88 1.9830 -20.58 -15.30 41.29 103.11 吴勇 2013-03-25
000979.OF 景顺长城沪港深精选 84.02 0.7630 -18.92 -14.88 110.12 103.58 谢天翎 2015-04-15
270005.OF 广发聚丰 86.20 0.9053 -21.25 -17.51 95.22 109.46 白金,易阳方, 2005-12-23
傅友兴
001227.OF 中邮信息产业 88.71 0.7380 -15.46 -9.28 120.21 104.94 周楠,任泽松 2015-05-14
001349.OF 富国改革动力 92.92 0.7010 -24.70 -19.55 132.55 109.67 张啸伟,汪鸣 2015-05-20
001112.OF 东方红中国优势 96.21 0.9070 -12.62 -10.12 106.07 110.10 杨达治,王延飞 2015-04-07