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蓝筹吸金无后援 弱势格局料延续

中国证券报2014年10月24日09:20分类:市场动态

核心提示:本周沪深两市大盘连续三个交易日回调,期间成交量出现明显萎缩,短期市场的弱势特征逐渐凸显。

徐伟平

本周沪深两市大盘连续三个交易日回调,期间成交量出现明显萎缩,短期市场的弱势特征逐渐凸显。在此背景下,资金谨慎情绪显著升温,单日净流出金额持续放大,昨日A股的资金净流出额升至154.97亿元,刷新本周新高。分析人士指出,虽然以银行股为代表的权重板块试图扮演护盘角色,无奈并未获得其他周期板块的支援,跟风者寥寥无几,预计市场的弱势格局短期暂难改变。

155亿元资金离场

上周高位震荡后,本周沪深两市大盘迎来大幅调整,期间资金呈现加速离场的态势。本周一,沪深两市的资金净流出额为36.54亿元,周二放大至136.48亿元,周三达到144.82亿元,昨日A股共有154.97亿元资金离场,刷新本周新高。其中,沪市净流出资金额为83.18亿元,深市净流出资金额为71.79亿元。

行业方面,昨日银行是唯一实现资金净流入的行业板块,净流入额为4.99亿元,其余27个申万一级行业板块均出现资金净流出。其中,休闲服务、农林牧渔和钢铁的资金净流出额较小,低于2亿元,分别为1.05亿元、1.29亿元和1.91亿元。与之相比,计算机、电子、化工和医药生物板块的资金净流出额居前,超过10亿元,分别为10.10亿元、11.08亿元、11.89亿元和12.51亿元。

行业板块的市场表现与资金流向基本一致,申万银行指数收平,其余一级行业指数全线尽墨。申万国防军工、家用电器、通信、非银金融和机械设备指数跌幅相对较小,分别为0.45%、0.47%、0.62%、0.88%和0.90%;与之相比,申万钢铁、轻工制造、采掘、纺织服装和有色金属指数跌幅居前,分别下跌2.55%、2.45%、2.19%、1.98%和1.96%。

分析人士指出,昨日公布的10月汇丰制造业PMI初值为50.4%,创三个月新高,不过单一数据尚不足以令市场快速扭转经济增速下行的预期,市场继续惯性下跌。此外,本周五将有6只新股申购,资金的分流效应或将凸显,市场亦可能显著承压。

权重股吸金无后援

本周沪深股市调整幅度加大,但银行股表现抗跌,试图扮演“护盘侠”的角色,不过这并未阻挡市场的回调步伐。究其原因,一方面,资金进入银行股主要出于避险的考虑,银行板块自身对于资金的吸引力有限;另一方面,银行股对于其他板块的带动作用较小,并未得到其他周期板块的呼应,缺乏后援支撑。预计市场的弱势格局暂难改变。

昨日个股资金净流入额前十的股票中,银行股占据了五个席位,平安银行和兴业银行的资金净流入额均超过亿元大关,分别为1.59亿元和1.35亿元。不过值得注意的是,开盘流入银行股的资金额较大,尾盘流入银行股的资金额较小,这也造成了银行板块的冲高回落,对于沪深两市大盘的支撑有限。此外,普华永道最新报告显示,2014年上半年十大上市银行不良贷款余额达5197.60亿元,较2013年末增705.98亿元,增幅为15.71%。不良贷款率较2013年末上升0.07个百分点至1.06%。不良资产的压力是抑制银行股估值上行的主要因素,受制于基本面,银行股自身对于资金的吸引力有限。

银行股此前不时上演“弱市救主”的戏码,往往能够获得其他周期板块的响应,周期股形成合力从而稳定住市场下行的步伐。昨日早盘银行股表现依旧抢眼,不过钢铁、采掘、地产等周期股开盘后便震荡下行,期间并无明显抵抗。分析人士指出,由于钢铁、采掘等周期股在9月份大幅上涨,股价走势短期与基本面严重背离,后市回调压力较大。而银行股在9月份维持震荡格局,涨幅较小,资金获利回吐压力并不大。银行股与其他周期股在9月份的行情并不同步,短期自然很难形成合力,银行股也显得独木难支。

沪深两市资金净流入前十股票

证券代码 证券简称涨跌幅 净流入资金金额流入率 资金流向占比 尾盘净流入资金

(%)(万元)(%)(%)(万元)

000001.SZ平安银行1.39 15,869.25 9.76 0.16 140.44

601166.SH兴业银行0.59 13,502.90 9.13 0.08 300.94

000099.SZ中信海直7.56 10,146.11 12.001.26 74.20

601118.SH海南橡胶3.77 8,182.1313.840.26 1,578.56

600390.SH金瑞科技2.25 8,147.599.43 1.39 397.81

600036.SH招商银行0.29 8,045.5310.520.04 1,064.30

601009.SH南京银行2.46 7,946.4015.750.29 -41.64

600150.SH中国船舶2.02 7,607.845.14 0.14 -1,048.63

601398.SH工商银行0.57 7,294.1822.260.01 1,026.00

000547.SZ闽福发A 6.06 7,062.248.12 0.53 5,217.29

行业资金净流入(出)金额

[责任编辑:穆皓]