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业绩转好带来机遇 8.2亿大单狂追8预喜股(2)

证券日报2013年07月05日10:57分类:股市动态

冠城大通(600067.SH)

短期业绩释放明显   

冠城大通最新收盘价为8.29元,6月25日以来资金净流入7169.46万元,市盈率(TTM)8.05倍,中报业绩略增。

公司特种漆包线业务历史悠久,技术实力雄厚,生产规模居行业前列,是中国电器工业协会电线电缆分会绕组线工作委员会主任单位,中国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会秘书处单位。

2013年一季报显示,公司前十大流通股股东中有5家基金、1家信托、1家社保合计持仓7045.16万股(上期有5家基金1家信托合计持仓9215.57万股);其中新进社保基金101组合持仓607.45万股;新进华润深国投-泽熙1期单一资金信托持仓908.22万股。截至2013年一季度末股东人数较2013年3月11日减少3.11%,筹码集中度较高。(2012年11月14日1352万股限售股上市流通)

据2012年年报显示,公司全年漆包线业务产量5.57万吨,同比减少11.45%;实现销售量5.59万吨,同比减少11.41%;实现主营业务收入31.56亿元,同比下降22.55%;实现净利润673.74万元。

值得注意的是,公司2013年6月27日公告称,公司股票期权激励计划第一个行权期行权股票1046.6万股及第二个行权期行权股票136.3万股(行权价格均为6.36元/股),合计1182.9万股将于2013年7月1日起上市流通。

中信建投表示,公司整体改善意愿强烈,使未来发展态势更加清晰;加之短期业绩释放明显,使公司将获得进一步市场的认可;从成长性来看,随着北京项目的推进,公司成长可期。预计2013年至2014年每股收益分别为1.19元、1.33元,考虑到公司业绩增长,维持目标价10元,维持“买入”评级。

招商证券表示,预计公司2013年至2015年房地产结算收入分别为50亿元、65亿元和92亿元;公司主营收入分别为85亿元、101亿元和125亿元;公司每股收益分别为1.06元、1.18元和1.43元;按2013年10倍动态市盈率对冠城大通进行估值,即目标价10.6元;首次覆盖,给予公司“审慎推荐-A”的评级。   

浙江龙盛(600352.SH)

染料景气度逐渐回升   

公司的最新收盘价为10.01元,自6月25日大盘反弹以来,该公司净流入资金为6688.18万元,最新市盈率为15.56倍,公司2013年中报净利润预计同比增长100%以上,主要原因是公司产品价格和销量双升,以及公司知识产权许可及转让所致。

公司是染料行业龙头企业,公司已形成年产染料15万吨、化工中间体3万吨、减水剂15万吨、硫酸30万吨、纯碱15万吨、合成氨8万吨、氯化铵16万吨的生产规模。公司产品远销70多个国家和地区,在亚洲地区的染料和中间体市场占有率居绝对领先地位,系国内一流的分散染料生产出口基地,分散染料的产量连续十年位居世界前茅。公司活性染料产品和“龙盛”商标被评为“中国名牌产品”和“中国驰名商标”。

2013年公司一季报显示,前十大流通股股东中3家基金1家社保合计持有9320万股(上期1家基金1家社保1家QFII合计持有4801.2万股),其中QFII机构法国爱德蒙得洛希尔银行本期退出(上期持有1000万股)。截至2013年4月9日,股东人数较2012年末减少约27%,筹码趋于集中。

值得一提的是,公司参股锦州银行,公司持有锦州银行1亿股股份,占2.56%,初始投资额2亿元。

群益证券表示,公司以染料业务为核心,但2009年以来多元化投资房地产、汽车配件以及无机化工等行业,导致染料业务收入比重有所下降,截至2012年末,公司染料业务收入比重为38%,占营业利润比重为48%,虽然目前染料业务仍为公司的主要收入及利润来源,但较之2003年上市之初的收入占比96%下降幅度较大,不过2012年末公司通过可转债转股成功收购德司达,将使得公司染料业务收入比重有望提高至60%至70%,使公司主业更加突出。

预计公司2013年、2014年分别实现净利润11.8亿元和13.7亿元,折合每股收益分别为0.80元和0.93元,股价对应的市盈率约为13倍和11倍,给予“买入”的投资建议。

荣盛发展(002146.SZ)

步入新一轮高速扩张期   

荣盛发展一季报披露,预计公司2013年1月份至6月份净利润变动幅度为20%至40%,变动区间为10.05亿元至11.72亿元,2012年同期净利润为8.37亿元。公司表示,由于2013年1月份至6月份公司项目建设进度正常,公司结算面积较上年同期均将有一定程度的增长,公司当期净利润同比将有较大幅度的增长。

受中期业绩预喜的影响,近期荣盛发展受到大单资金的追捧。据《证券日报》市场研究中心统计显示,6月25日以来截至昨日,荣盛发展累计大单资金净流入为6616.38万元,期间累计涨幅为12.41%,最新收盘价为14.22元。

值得注意的是,荣盛发展属于房地产行业,荣盛发展最新动态市盈率为12.08倍,房地产行业动态市盈率为12.57倍,荣盛发展的估值低于行业估值。

从经营业绩角度看,2013年一季度主营收入同比增长48.79%;净利润同比增长46.44%;每股收益为0.1196元;每股净资产为6.1464元;每股未分配利润为2.9067元;每股经营现金流为0.1002元;净资产收益率为1.91%。

公司是一家致力于中等城市商品住宅规模开发、专业化经营、稳步成长跨地区大型房地产开发企业,具有国家房地产开发一级资质,跨地区业务在紧紧围绕京津冀和长江三角洲两大经济圈基础上,立足中等城市,稳步涉足风险较小大城市,有选择地兼顾发展较快小城市进行商品住宅规模开发。

中投证券认为,荣盛发展步入新一轮高速扩张期,竞争优势明显,长期成长性突出,股权激励正面促进效应持续显现,高杠杆、高增长应给予高估值。预计公司2013年至2015年每股收益分别为:1.53元、2.04元和2.65元,复合增速32%,给予“推荐”评级。

信立泰(002294.SZ)

产品销售保持稳定增长   

信立泰预计2013年1月份至6月份净利润同比增加40%至60%,盈利区间为35291.13万元至40332.72万元,2012年同期净利润25207.95万元。公司表示,业绩变动原因系公司制剂产品销售继续保持稳定增长,利润贡献增加。

据《证券日报》市场研究中心统计显示,6月25日以来截至昨日,信立泰累计大单资金净流入为6022.80万元,期间累计涨幅为12.17%,最新收盘价为32.25元。

值得注意的是,信立泰属于医药生物行业,信立泰最新动态市盈率为29.65倍,医药生物行业动态市盈率为36.23倍,信立泰的估值水平低于行业估值。

从经营业绩角度看,2013年一季度主营收入同比增长27.22%;净利润同比增长60.23%;每股收益为0.3089元;每股净资产为3.8254元;每股未分配利润为1.6742元;每股经营现金流为0.1601元;净资产收益率为7.46%。

公司主要从事心血管类、头孢类抗生素、骨吸收抑制剂类等药物的研发、生产和销售。产品包括制剂和原料药两大类。公司现有产品中有13种进入国家医保目录,2种进入广东省医保目录。公司硫酸氢氯吡格雷片市场占有率为42.08%,位居国内同类产品第二位,注射用盐酸头孢吡肟市场占有率达到25.89%,位居国内同类产品第一位,注射用头孢西丁钠市场占有率为23.51%,位居国内同类产品第二位。

瑞银证券给予公司“买入”评级。由于广东药品招标政策尚未正式出台,市场对此可能存在疑虑,股价受到压制,但看好信立泰将成长为心血管用药巨头,待广东招标政策出台后,压制股价的不利因素将消弱。维持2013年至2015年每股收益分别为:1.33元、1.73元和2.12元。   

三泰电子(002312.SZ)

传统业务稳定增长   

三泰电子一季报披露,公司预计2013年1月份至6月份净利润增长10%至40%,净利润变动区间947.66万元至1206.11万元,2012年同期净利润为861.51万元。公司表示,报告期业绩增长原因主要是公司传统业务稳定增长,同时金融外包服务业务逐步释放效益。

据《证券日报》市场研究中心统计显示,6月25日以来截至昨日,三泰电子累计大单资金净流入为5367.05万元,期间累计涨幅为17.26%,最新收盘价为15.83元。

值得注意的是,三泰电子属于信息设备行业,三泰电子最新动态市盈率为49.92倍,信息设备行业动态市盈率为70.69倍,三泰电子的估值水平低于行业估值。

从经营业绩角度看,2013年一季度主营收入同比增长70.53%;净利润同比增长14.46%;每股收益为-0.05元;每股净资产为4.1952元;每股未分配利润为1.1706元;每股经营现金流为-0.5486元。

公司近日发布公告称,公司正在筹划重大事项,由于该事项具有不确定性,根据有关规定,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2013年6月27日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

国泰君安认为,三泰电子BPO业务的竞争优势与客户拓展进度,2013年爆发增长的确定性较高,将拉动公司整体业绩的快速增长。预计公司2013年至2014年每股收益分别为:0.46元、0.60元,给予公司“增持”投资评级。

[责任编辑:山晓倩]

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