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广发证券晨会纪要(5月2日)

中国金融信息网2012年05月02日09:37分类:大盘解析

核心提示:流动性好转和政策利好继续推动市场震荡上行。投资主题推荐高铁和环保。

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5月策略—方向不变,配置微调。流动性好转和政策利好继续推动市场震荡上行。配置建议:

1、延续低估值和高弹性的配置思路,继续推荐地产、券商龙头、汽车;

2、另外新增推荐保险(业绩拐点,养老保险税收递延政策利好)、信息设备(政策支持力度加大,景气回升);

3、投资主题推荐高铁和环保。华润双鹤1季报点评—收入实现30%增长,业绩超出市场预期。资产减值损失大幅增加至4000万元,抵消转让山西双鹤投资收益;塑瓶输液提价,817、三合一等高盈利性品种是亮点;零号平稳,内分泌线恢复性快速增长,二三线产品增速明显;华润入主双鹤后,公司将实施积极的薪酬激励措施,外延扩张将上升到战略层面。预计12-14 年EPS 分别为1.10/1.39/1.77元(11 年EPS 0.93 元),对应市盈率分别为14/11/9 倍。给予12 年25 倍PE,目标价27.5 元,维持“买入”评级。

东方锆业采矿启动点评—矿产储量价值超千亿元,首条矿线开采获启动许可。公司锆英砂开采,成为利润新增贡献点。预计12-14 年分别贡献EPS 为0.61、1.94、2.72 元。公司本部加工业务产能逐步提高,预计本部12-14 年EPS 为0.70、1.22、2.06元。综合来看,我们认为12 年是公司业绩高增长的一个拐点期,公司业绩将呈环比持续提升趋势。预计12-14 年EPS 为1.31、3.16、4.78 元(未考虑转增摊薄),给予买入评级。

近期重点推荐:万科A、中信证券、黑牛食品、山东黄金、兰花科创、国投新集、金山股份、康美药业、仁和药业、格力电器、南京中商、友好集团、七匹狼、三安光电、国电南瑞、新兴铸管

广发证券晨会纪要(5月2日).pdf

[责任编辑:陈周阳]

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